Folyószámla, pénzügyi rendszer főbb jellemzői, funkciói: - Naplók (vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes) - Pénzforgalmi jogcímek (bank, pénztár, vegyes) - Számlakönyvek - Két könyvelési év párhuzamos kezelése - Kézi és gépi számlarendezés (kerekítési leírás, árfolyam különbözet, skontó) - Kompenzálások és átvezetések (vevő-vevő, szállító-szállító, vevő-szállító) - Deviza bank (FIFO, átlagárfolyam vagy napi árfolyam szerinti értékelés) - A folyószámla integrált a többi modullal (számlázás, házipénztár, készlet, főkönyv). - Opcióként az áfa tételekhez bevihető a bevallási nyomtatvány sorának száma, ezáltal a bevallással azonos tartalmú riport készíthető. - A könyvelési tételekhez utókalkulációs kód, szervezeti egység, tevékenység kapcsolható - Tételes és csoportos előkontírozás használata. Ügyfelekhez rendelhető folyószámla főkönyvi számok - Késedelmes fizetéssel kapcsolatos szolgáltatások: Felszólító levél készítése, fizetési meghagyás, végrehajtás regisztrálása, késedelmi kamat terhelő levél elkészítése, várható késedelmi kamat kimutatása - Pénzügyi szerződések nyilvántartása - A felhasználó által paraméterezhető lekérdezések, riportok - Pénzforgalmi előrejelzés, korosított tartozáslisták - Lefúrások (Drill-Down): Lehetővé teszi, hogy a lekérdezések során az összevont adatoktól kiindulva egyre részletesebb információkat lehet elérni Házipénztár: - A pénztár könyvelési alrendszer feladata a napi (vagy időszaki) pénztári forgalom feldolgozása, pénztári bizonylatok nyomtatása - Nap (és időszak) végi pénztárzárás, rovancs. Pénztárjelentés elkészítése - A program forint és valuta pénztár kezelésére alkalmas - Valutapénztárnál a forint szerinti értékelés történhet FIFO elv szerint vagy átlagárfolyamon - Egy cégnél több pénztár definiálható, pénztáranként és valutánként kell naplót kialakítani - Pénztárosonként meghatározható, hogy melyik pénztárra van jogosultsága - A pénztárforgalmi adatok rögzítésének két módja van, az egyik a pénztár bizonylat készítése (nyomtatása), a másik pedig a tömbbe írt bizonylat utólagos könyvelése - A pénztári könyvelés adatai automatikusan bekerülnek a folyószámla könyvelésbe. A kontírozás utólag történik, a folyószámla rendszerben - Elszámolásra átvett előlegek nyilvántartása Vállaljuk a program használatának betanítását. A főkönyvi könyvelési modul egy integrált rendszer egy része, mely más modulokkal kiegészítve, összehangolva tovább növelheti a munkavégzés hatékonyságát. A programhoz a világelső adatbáziskezelő Oracle garantálja, hogy az adatok biztonságban legyenek.